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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 248.00 | 23 222.00 | 145 026.00 | 168 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 10 919.00 | 14 605.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 084.00 | 7 458.00 | 11 626.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 171.00 | 41 599.00 | 171 572.00 | 213 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BT Marchandises | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 455.00 | 9 419.00 | 73 036.00 | 82 455.00 |
BZ Autres créances | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CF Disponibilités | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 762.00 | 9 419.00 | 208 344.00 | 217 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 933.00 | 51 018.00 | 379 915.00 | 430 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 532.00 | 17 300.00 | | 41 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | 24 232.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 35 804.00 | 50 331.00 | | 35 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 562.00 | 126 716.00 | | 116 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 676.00 | 193 177.00 | | 177 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 322.00 | 48 789.00 | | 43 322.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | 7 076.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 111.00 | 376 380.00 | | 344 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 915.00 | 426 711.00 | | 379 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 555.00 | 273 038.00 | | 253 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 078.00 | | 1 224 078.00 | 1 224 078.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 307.00 | | 1 224 307.00 | 1 224 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 21.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 21.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 710.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 393.00 | 1 251 269.00 | | 1 231 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 920.00 | 1 227 037.00 | | 1 245 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | 24 232.00 | | -14 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 508.00 | 1 337.00 | | 17 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 105.00 | | 23 067.00 | 190 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 790.00 | | 23 067.00 | 189 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 521.00 | 18 079.00 | | 23 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 18 079.00 | | 23 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 7 539.00 | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 7 539.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 7 539.00 | | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 562.00 | 26 006.00 | 90 556.00 | 116 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 111.00 | 253 555.00 | 90 556.00 | 344 111.00 |