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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 599.00 | 923.00 | 41 676.00 | 42 599.00 |
AP Constructions | 185 616.00 | 46 126.00 | 139 491.00 | 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 794.00 | 23 913.00 | 18 881.00 | 42 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 18 142.00 | 13 633.00 | 31 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 659.00 | 89 104.00 | 230 555.00 | 319 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BT Marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 019.00 | 11 149.00 | 61 870.00 | 73 019.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 917.00 | 11 149.00 | 286 767.00 | 297 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 576.00 | 100 253.00 | 517 323.00 | 617 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 370.00 | 27 004.00 | | 77 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 840.00 | 50 366.00 | | 33 840.00 |
DL TOTAL (I) | 120 010.00 | 86 170.00 | | 120 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 082.00 | 90 556.00 | | 111 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 45.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 768.00 | 222 758.00 | | 235 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 062.00 | 38 917.00 | | 49 062.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 214.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 313.00 | 352 490.00 | | 397 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 323.00 | 438 660.00 | | 517 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 232.00 | 288 291.00 | | 323 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 423.00 | | 1 452 423.00 | 1 452 423.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 579.00 | | 1 452 579.00 | 1 452 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 3 219.00 | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 120.00 | 1 372 913.00 | | 1 456 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 280.00 | 1 322 547.00 | | 1 422 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 840.00 | 50 366.00 | | 33 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 385.00 | 18 193.00 | | 18 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 459.00 | | 71 201.00 | 248 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 319 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 319 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 144.00 | | 71 201.00 | 248 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 727.00 | 26 377.00 | | 62 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 26 377.00 | | 62 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | 1 097.00 | | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | 1 097.00 | | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | 1 097.00 | | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 082.00 | 37 001.00 | 74 081.00 | 111 082.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 313.00 | 323 232.00 | 74 081.00 | 397 313.00 |