| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 599.00 | 5 183.00 | 37 416.00 | 42 599.00 |
AP Constructions | 185 616.00 | 58 080.00 | 127 536.00 | 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 277.00 | 32 060.00 | 24 217.00 | 56 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 24 036.00 | 7 739.00 | 31 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 183.00 | 119 359.00 | 210 824.00 | 330 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 943.00 | 10 973.00 | 70 971.00 | 81 943.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CF Disponibilités | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 995.00 | 10 973.00 | 304 022.00 | 314 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 178.00 | 130 331.00 | 514 846.00 | 645 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 210.00 | 77 370.00 | | 111 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 628.00 | 33 840.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 160 638.00 | 120 010.00 | | 160 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 081.00 | 111 082.00 | | 74 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 404.00 | | 6 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 645.00 | 235 768.00 | | 183 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 579.00 | 49 062.00 | | 89 579.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 997.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 209.00 | 397 313.00 | | 354 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 846.00 | 517 323.00 | | 514 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 424.00 | | 1 523 424.00 | 1 523 424.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 924.00 | | 1 526 924.00 | 1 526 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | | | -9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 6 066.00 | | 8 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 110.00 | 1 456 120.00 | | 1 539 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 482.00 | 1 422 280.00 | | 1 498 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 628.00 | 33 840.00 | | 40 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 659.00 | | 27 433.00 | 319 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 909.00 | 330 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 909.00 | 329 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 344.00 | | 27 433.00 | 319 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 104.00 | 30 272.00 | 17.00 | 89 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | 30 272.00 | 17.00 | 89 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 149.00 | | 177.00 | 11 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 149.00 | | 177.00 | 11 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | | 177.00 | 11 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 645.00 | 183 645.00 | | 183 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 081.00 | 37 433.00 | 36 648.00 | 74 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 461.00 | 316 813.00 | 36 648.00 | 353 461.00 |