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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 616.00 | 34 171.00 | 151 446.00 | 185 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 732.00 | 16 564.00 | 20 168.00 | 36 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 11 992.00 | 13 803.00 | 25 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 459.00 | 62 727.00 | 185 732.00 | 248 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BT Marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 704.00 | 10 052.00 | 82 652.00 | 92 704.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 980.00 | 10 052.00 | 252 928.00 | 262 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 439.00 | 72 779.00 | 438 660.00 | 511 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 004.00 | 41 532.00 | | 27 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 366.00 | -14 528.00 | | 50 366.00 |
DL TOTAL (I) | 86 170.00 | 35 804.00 | | 86 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 556.00 | 116 562.00 | | 90 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 758.00 | 177 676.00 | | 222 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 43 322.00 | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 6 551.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 490.00 | 344 111.00 | | 352 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 660.00 | 379 915.00 | | 438 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 191.00 | | 1 372 191.00 | 1 372 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 913.00 | 1 231 393.00 | | 1 372 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 547.00 | 1 245 920.00 | | 1 322 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 366.00 | -14 528.00 | | 50 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 171.00 | | 35 288.00 | 213 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 856.00 | | 35 288.00 | 212 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 599.00 | 21 128.00 | | 41 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 599.00 | 21 128.00 | | 41 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 556.00 | 26 357.00 | 64 199.00 | 90 556.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 490.00 | 288 291.00 | 64 199.00 | 352 490.00 |