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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 599.00 | 9 442.00 | 33 156.00 | 42 599.00 |
AP Constructions | 231 260.00 | 72 190.00 | 159 070.00 | 231 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 304.00 | 41 477.00 | 35 827.00 | 77 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 040.00 | 30 035.00 | 17 005.00 | 47 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 518.00 | 153 145.00 | 308 373.00 | 461 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BT Marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 020.00 | 11 040.00 | 75 979.00 | 87 020.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 811.00 | 11 040.00 | 294 771.00 | 305 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 329.00 | 164 185.00 | 603 144.00 | 767 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 838.00 | 111 210.00 | | 151 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 40 628.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 178 429.00 | 160 638.00 | | 178 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 858.00 | 74 081.00 | | 185 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 6 076.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 748.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 317.00 | 183 645.00 | | 179 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 544.00 | 89 579.00 | | 58 544.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 715.00 | 354 210.00 | | 424 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 144.00 | 514 846.00 | | 603 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 755.00 | 317 561.00 | | 291 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 915.00 | | 1 592 915.00 | 1 592 915.00 |
FG Production vendue services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 372.00 | | 1 593 372.00 | 1 593 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 8 706.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 894.00 | 1 539 110.00 | | 1 606 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 102.00 | 1 498 482.00 | | 1 589 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 40 628.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 183.00 | | 144 936.00 | 330 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 461 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 601.00 | 461 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 868.00 | | 144 936.00 | 329 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 359.00 | 33 786.00 | | 119 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 359.00 | 33 786.00 | | 119 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 973.00 | 123.00 | 55.00 | 10 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | 123.00 | 55.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | 123.00 | 55.00 | 10 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 858.00 | 52 898.00 | 132 960.00 | 185 858.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 579.00 | 291 619.00 | 132 960.00 | 424 579.00 |