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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 864.00 | 2 097.00 | 42 767.00 | 44 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 864.00 | 2 097.00 | 42 767.00 | 44 864.00 |
BT Marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | 10 000.00 | 14 726.00 | 24 726.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 456.00 | 10 000.00 | 73 456.00 | 83 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 320.00 | 12 097.00 | 116 223.00 | 128 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 036.00 | 18 465.00 | | 50 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 31 007.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 49 093.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 158.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 932.00 | 59 434.00 | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 223.00 | 158 157.00 | | 115 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 223.00 | 159 158.00 | | 116 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
FG Production vendue services | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 269.00 | 315 335.00 | | 327 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 269.00 | 315 335.00 | | 327 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 1 666.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 1 666.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UX Autres créances clients | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VP Divers | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |