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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 680.00 | 1 123.00 | 32 557.00 | 33 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 657.00 | 13 214.00 | 40 443.00 | 53 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 337.00 | 14 337.00 | 73 000.00 | 87 337.00 |
BT Marchandises | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 066.00 | 14 337.00 | 254 729.00 | 269 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 204.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 385.00 | 100 089.00 | | 122 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 339.00 | 7 812.00 | | 35 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 109.00 | 38 939.00 | | 43 109.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 14 697.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 645.00 | 40 551.00 | | 40 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 729.00 | 202 292.00 | | 253 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 729.00 | 203 293.00 | | 254 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 729.00 | 202 292.00 | | 253 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 204.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
FG Production vendue services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 318.00 | 322 433.00 | | 264 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 318.00 | 322 433.00 | | 264 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 971.00 | | 36 760.00 | 58 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 87 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 394.00 | 33 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | 33 680.00 | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 577.00 | | 3 080.00 | 50 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 6 944.00 | | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 5 821.00 | | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |