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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 577.00 | 7 393.00 | 43 184.00 | 50 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 971.00 | 7 393.00 | 51 578.00 | 58 971.00 |
BT Marchandises | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 686.00 | 7 393.00 | 203 293.00 | 210 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 089.00 | 50 036.00 | | 100 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 8 358.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 35 297.00 | | 38 939.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | 600.00 | | 14 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 551.00 | 20 932.00 | | 40 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 292.00 | 115 223.00 | | 202 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 293.00 | 116 223.00 | | 203 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 292.00 | 115 223.00 | | 202 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
FG Production vendue services | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 433.00 | 327 269.00 | | 322 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 433.00 | 327 269.00 | | 322 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 864.00 | | 14 107.00 | 44 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | | 5 713.00 | 44 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 5 296.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 5 296.00 | | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |