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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 308.00 | 12 817.00 | 35 491.00 | 48 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 478.00 | 19 233.00 | 37 245.00 | 56 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 786.00 | 32 050.00 | 72 737.00 | 104 786.00 |
BT Marchandises | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 918.00 | | 196 918.00 | 196 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 704.00 | 32 050.00 | 269 654.00 | 301 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 252.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 933.00 | 122 385.00 | | 151 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 35 339.00 | | 18 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 43 109.00 | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 64 200.00 | 12 000.00 | | 64 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737.00 | 40 645.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 654.00 | 253 729.00 | | 268 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 654.00 | 254 729.00 | | 269 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 654.00 | 253 729.00 | | 268 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 307.00 | 264 318.00 | | 209 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 307.00 | 264 318.00 | | 209 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 337.00 | | 17 449.00 | 87 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 680.00 | | 14 628.00 | 33 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | | 2 821.00 | 53 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 17 713.00 | | 14 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 11 694.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 6 019.00 | | 13 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 133.00 | 216 133.00 | | 216 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
UX Autres créances clients | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 654.00 | 268 654.00 | | 268 654.00 |