| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 786.00 | 27 322.00 | 28 463.00 | 55 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 478.00 | 25 490.00 | 30 989.00 | 56 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 264.00 | 52 812.00 | 59 452.00 | 112 264.00 |
BT Marchandises | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 523.00 | | 175 523.00 | 175 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 787.00 | 52 812.00 | 234 975.00 | 287 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 488.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 136.00 | 151 933.00 | | 96 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 18 930.00 | | 84 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 940.00 | 27 366.00 | | 40 940.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 64 200.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 974.00 | 268 654.00 | | 233 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 975.00 | 269 654.00 | | 234 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 974.00 | 268 654.00 | | 233 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 488.00 | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
FG Production vendue services | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 468.00 | 209 307.00 | | 342 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 468.00 | 209 307.00 | | 342 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | 1 470.00 | | 6 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 786.00 | | 7 478.00 | 104 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 308.00 | | 7 478.00 | 48 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 20 762.00 | | 32 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 14 506.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | 6 256.00 | | 19 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
UX Autres créances clients | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |