| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 401.00 | 18 468.00 | 103 933.00 | 122 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 551.00 | 18 468.00 | 639 083.00 | 657 551.00 |
BT Marchandises | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CF Disponibilités | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 803.00 | | 609 803.00 | 609 803.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 354.00 | 18 468.00 | 1 248 886.00 | 1 267 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DG Autres réserves | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 753.00 | 103 812.00 | | 75 753.00 |
DL TOTAL (I) | 194 565.00 | 178 812.00 | | 194 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 531.00 | 514 770.00 | | 606 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 915.00 | 167 494.00 | | 118 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 106 378.00 | | 93 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | 44 226.00 | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | 197 995.00 | 192.00 | | 197 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 321.00 | 833 060.00 | | 1 054 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 886.00 | 1 011 872.00 | | 1 248 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 321.00 | 363 574.00 | | 1 054 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 185.00 | 842 027.00 | 997 212.00 | 155 185.00 |
FG Production vendue services | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 988.00 | 842 027.00 | 1 099 015.00 | 256 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | 86.00 | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | 86.00 | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | -86.00 | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 37 530.00 | | 22 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 541.00 | 1 113 501.00 | | 1 105 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 788.00 | 1 009 689.00 | | 1 029 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 753.00 | 103 812.00 | | 75 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 401.00 | | 150.00 | 657 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 551.00 | | | 657 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 708.00 | 8 760.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 8 760.00 | | 9 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 995.00 | 197 995.00 | | 197 995.00 |
UX Autres créances clients | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 531.00 | 606 531.00 | | 606 531.00 |
VI Groupe et associés | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 321.00 | 1 054 321.00 | | 1 054 321.00 |