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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 199.00 | 442.00 | 641.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 519.00 | 62 111.00 | 292 408.00 | 354 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 773.00 | 62 310.00 | 833 462.00 | 895 773.00 |
BT Marchandises | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 977.00 | | 198 977.00 | 198 977.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 540.00 | | 370 540.00 | 370 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 313.00 | 62 310.00 | 1 204 003.00 | 1 266 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
DG Autres réserves | 101 324.00 | 139 359.00 | | 101 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710.00 | 53 965.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 164 240.00 | 248 530.00 | | 164 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 213.00 | 755 451.00 | | 688 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 555.00 | 89 895.00 | | 67 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 277.00 | 104 647.00 | | 91 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 9 842.00 | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 170 849.00 | 219.00 | | 170 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 763.00 | 960 054.00 | | 1 039 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 003.00 | 1 208 583.00 | | 1 204 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 731.00 | 22 041.00 | | 873 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 773.00 | | | 895 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 641.00 | | | 535 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 519.00 | | | 354 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 641.00 | | | 535 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 478.00 | 22 041.00 | | 332 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 886.00 | 32 425.00 | | 29 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 128.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 32 297.00 | | 29 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 198 977.00 | 198 977.00 | | 198 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 979.00 | 78 307.00 | 395 792.00 | 678 979.00 |
VI Groupe et associés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 206.00 | 228 744.00 | 5 462.00 | 234 206.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 763.00 | 439 091.00 | 395 792.00 | 1 039 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |