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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 358.00 | 642.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 1 453.00 | 9 607.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 949.00 | 2 284.00 | 52 665.00 | 54 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 160.00 | 4 095.00 | 65 065.00 | 69 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 198.00 | | 318 198.00 | 318 198.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CF Disponibilités | 423 432.00 | | 423 432.00 | 423 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 854.00 | | 806 854.00 | 806 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 014.00 | 4 095.00 | 871 918.00 | 876 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
DL TOTAL (I) | 267 873.00 | | | 267 873.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 233.00 | 48 201.00 | | 214 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | | | 358 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 046.00 | | | 604 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 918.00 | | | 871 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 237.00 | | | 1 070 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 363.00 | | | 937 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 162.00 | 358 162.00 | | 358 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 201.00 | 48 200.00 | | 48 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 289.00 | 384 289.00 | | 384 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 046.00 | 604 045.00 | | 604 046.00 |