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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 613.00 | 1 187.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 17 352.00 | 4 656.00 | 12 696.00 | 17 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 643.00 | 343 981.00 | 149 663.00 | 493 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 911.00 | 243 075.00 | 170 835.00 | 413 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 373.00 | 592 325.00 | 346 048.00 | 938 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 186.00 | | 992 186.00 | 992 186.00 |
BZ Autres créances | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
CF Disponibilités | 785 229.00 | | 785 229.00 | 785 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 596.00 | | 1 933 596.00 | 1 933 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 970.00 | 592 325.00 | 2 279 644.00 | 2 871 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 985.00 | 13 500.00 | | 14 985.00 |
DH Report à nouveau | 619 483.00 | 558 909.00 | | 619 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 081.00 | 212 059.00 | | 434 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 399.00 | 934 318.00 | | 1 218 399.00 |
DP Provisions pour risques | 147 111.00 | 100 000.00 | | 147 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 111.00 | 100 000.00 | | 147 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 242.00 | 623 115.00 | | 403 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 880.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 87 000.00 | | 159 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 977.00 | 225 658.00 | | 341 977.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 16 700.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 134.00 | 953 353.00 | | 914 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 644.00 | 1 987 671.00 | | 2 279 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 790.00 | 797 485.00 | | 650 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 208.00 | | 113 165.00 | 845 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 938 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 771.00 | | 113 135.00 | 811 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | 30.00 | 11 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 800.00 | 162 054.00 | 529.00 | 430 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 600.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 787.00 | 161 454.00 | 529.00 | 430 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 147 111.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 147 111.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 060.00 | 159 060.00 | | 159 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 992 186.00 | 992 186.00 | | 992 186.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 242.00 | 139 898.00 | 263 344.00 | 403 242.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 290.00 | 1 108 290.00 | | 1 108 290.00 |
VW T.V.A. | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 134.00 | 650 790.00 | 263 344.00 | 914 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |