| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 902.00 | 2 656.00 | 2 246.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 112.00 | 159 730.00 | 287 383.00 | 447 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 749.00 | 107 846.00 | 215 903.00 | 323 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 370.00 | 270 232.00 | 533 139.00 | 803 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 640.00 | | 544 640.00 | 544 640.00 |
BZ Autres créances | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
CF Disponibilités | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 182.00 | | 976 182.00 | 976 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 552.00 | 270 232.00 | 1 509 320.00 | 1 779 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 493 093.00 | 298 275.00 | | 493 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 816.00 | 194 818.00 | | 65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 707 409.00 | 641 593.00 | | 707 409.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 264.00 | 208 225.00 | | 372 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 1 433.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | 239 617.00 | | 164 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 617.00 | 235 811.00 | | 139 617.00 |
EA Autres dettes | 24 540.00 | 8 672.00 | | 24 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 911.00 | 694 740.00 | | 701 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 320.00 | 1 336 333.00 | | 1 509 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 646.00 | 693 757.00 | | 463 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 276.00 | | 2 019 276.00 | 2 019 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 276.00 | | 2 019 276.00 | 2 019 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 970.00 | 21 341.00 | | 89 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | 116 532.00 | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 299.00 | 116 532.00 | | 15 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 4 914.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 053.00 | 7 665.00 | | 14 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 951.00 | 12 579.00 | | 17 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | 103 954.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 59 297.00 | | 23 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 946.00 | 2 603 798.00 | | 2 124 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 130.00 | 2 408 980.00 | | 2 059 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 816.00 | 194 818.00 | | 65 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 164.00 | 48 158.00 | | 60 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 193.00 | | 286 624.00 | 519 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 803 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 775 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 581.00 | | 286 599.00 | 491 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | 25.00 | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 369.00 | 138 392.00 | 529.00 | 132 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 369.00 | 138 392.00 | 529.00 | 132 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 544 640.00 | 544 640.00 | | 544 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 264.00 | 133 999.00 | 238 265.00 | 372 264.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 902.00 | 683 902.00 | | 683 902.00 |
VW T.V.A. | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 911.00 | 463 646.00 | 238 265.00 | 701 911.00 |