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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 902.00 | 1 876.00 | 3 026.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 870.00 | 78 836.00 | 223 034.00 | 301 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 810.00 | 51 657.00 | 133 152.00 | 184 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 193.00 | 132 369.00 | 386 825.00 | 519 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 201.00 | | 527 201.00 | 527 201.00 |
BZ Autres créances | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CF Disponibilités | 314 125.00 | | 314 125.00 | 314 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 509.00 | | 949 509.00 | 949 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 702.00 | 132 369.00 | 1 336 333.00 | 1 468 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 275.00 | 119 373.00 | | 298 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 818.00 | 178 902.00 | | 194 818.00 |
DL TOTAL (I) | 641 593.00 | 446 775.00 | | 641 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 225.00 | 214 233.00 | | 208 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 628.00 | | 1 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 617.00 | 414 117.00 | | 239 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 811.00 | 262 888.00 | | 235 811.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | 34 350.00 | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 740.00 | 927 215.00 | | 694 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 333.00 | 1 373 990.00 | | 1 336 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 757.00 | 927 215.00 | | 693 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 443.00 | | 2 465 443.00 | 2 465 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 443.00 | | 2 465 443.00 | 2 465 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 341.00 | 15 981.00 | | 21 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 532.00 | 6 013.00 | | 116 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | 1 740.00 | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 665.00 | 1 279.00 | | 7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 3 019.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 954.00 | 2 994.00 | | 103 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 297.00 | 65 700.00 | | 59 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 798.00 | 1 931 435.00 | | 2 603 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 980.00 | 1 752 532.00 | | 2 408 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 818.00 | 178 902.00 | | 194 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 158.00 | 55 074.00 | | 48 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 800.00 | | 193 651.00 | 398 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 258.00 | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 258.00 | 519 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 628.00 | | 117 954.00 | 373 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 75 698.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 898.00 | 94 470.00 | | 37 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 898.00 | 94 470.00 | | 37 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 617.00 | 239 617.00 | | 239 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 527 201.00 | 527 201.00 | | 527 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 495.00 | 639 495.00 | | 639 495.00 |
VW T.V.A. | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 757.00 | 693 757.00 | | 693 757.00 |