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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 13.00 | 1 787.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 902.00 | 3 437.00 | 1 465.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 551.00 | 251 386.00 | 209 165.00 | 460 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 318.00 | 175 964.00 | 170 354.00 | 346 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 208.00 | 430 800.00 | 414 408.00 | 845 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 573.00 | | 685 573.00 | 685 573.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 831 369.00 | | 831 369.00 | 831 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 264.00 | | 1 573 264.00 | 1 573 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 471.00 | 430 800.00 | 1 987 671.00 | 2 418 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 135 000.00 | | 149 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 558 909.00 | 493 093.00 | | 558 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 059.00 | 65 816.00 | | 212 059.00 |
DL TOTAL (I) | 934 318.00 | 707 409.00 | | 934 318.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 115.00 | 372 264.00 | | 623 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 728.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 164 762.00 | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 658.00 | 139 617.00 | | 225 658.00 |
EA Autres dettes | 16 700.00 | 24 540.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 353.00 | 701 911.00 | | 953 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 671.00 | 1 509 320.00 | | 1 987 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 485.00 | 463 646.00 | | 797 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 370.00 | | 41 837.00 | 803 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 800.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 763.00 | | 36 007.00 | 775 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 4 030.00 | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 232.00 | 160 568.00 | | 270 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 232.00 | 160 555.00 | | 270 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 685 573.00 | 685 573.00 | | 685 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 115.00 | 467 248.00 | 155 868.00 | 623 115.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 440.00 | | | 366 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 177.00 | 710 177.00 | | 710 177.00 |
VW T.V.A. | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 353.00 | 797 485.00 | 155 868.00 | 953 353.00 |