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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 972.00 | 427.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 788.00 | 711.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 831.00 | 10 777.00 | 39 054.00 | 49 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 221.00 | 14 537.00 | 489 683.00 | 504 221.00 |
BT Marchandises | 82 836.00 | 10 671.00 | 72 165.00 | 82 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 230 052.00 | | 230 052.00 | 230 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 876.00 | 10 671.00 | 342 205.00 | 352 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 098.00 | 25 209.00 | 831 889.00 | 857 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
DL TOTAL (I) | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 896.00 | | | 320 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 473.00 | | | 680 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 889.00 | | | 831 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 157.00 | | | 424 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 495.00 | | | 470 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371.00 | 8 167.00 | | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 467.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 7 700.00 | | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 897.00 | 64 580.00 | 251 281.00 | 320 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
VP Divers | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 277.00 | 39 987.00 | 5 290.00 | 45 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 474.00 | 424 158.00 | 251 281.00 | 680 474.00 |