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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 403.00 | 155.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 922.00 | 27 903.00 | 39 018.00 | 66 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 471.00 | 32 807.00 | 488 663.00 | 521 471.00 |
BT Marchandises | 113 859.00 | 9 344.00 | 104 515.00 | 113 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 297 654.00 | | 297 654.00 | 297 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 430.00 | 9 344.00 | 454 086.00 | 463 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 901.00 | 42 151.00 | 942 749.00 | 984 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 579.00 | | | 206 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DL TOTAL (I) | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 451.00 | | | 652 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 749.00 | | | 942 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 923.00 | | | 489 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 033.00 | | 2 438.00 | 519 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 600.00 | | 159.00 | 445 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | | 2 279.00 | 68 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 7 566.00 | | 25 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 4.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 7 563.00 | | 23 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 247.00 | 136 719.00 | 162 528.00 | 299 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 484.00 | 43 194.00 | 5 290.00 | 48 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 452.00 | 489 924.00 | 162 528.00 | 652 452.00 |