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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 643.00 | 20 341.00 | 44 301.00 | 64 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 033.00 | 25 241.00 | 493 791.00 | 519 033.00 |
BT Marchandises | 106 328.00 | 8 091.00 | 98 237.00 | 106 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CF Disponibilités | 172 690.00 | | 172 690.00 | 172 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 463.00 | 8 091.00 | 314 372.00 | 322 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 496.00 | 33 332.00 | 808 163.00 | 841 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
DL TOTAL (I) | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 316.00 | | | 256 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 363.00 | | | 188 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 584.00 | | | 572 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 163.00 | | | 808 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 651.00 | | | 379 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 221.00 | | 25 500.00 | 504 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 519 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 68 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 600.00 | | | 445 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | | 25 500.00 | 53 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 11 663.00 | 960.00 | 14 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 428.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | 11 236.00 | 960.00 | 13 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 316.00 | 63 383.00 | 192 933.00 | 256 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 734.00 | 43 444.00 | 5 290.00 | 48 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 585.00 | 379 651.00 | 192 933.00 | 572 585.00 |