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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 3 763.00 | 1 628.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 922.00 | 35 549.00 | 23 372.00 | 58 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 363.00 | 40 872.00 | 474 490.00 | 515 363.00 |
BT Marchandises | 124 101.00 | 4 789.00 | 119 311.00 | 124 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 269 268.00 | | 269 268.00 | 269 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 201.00 | 4 789.00 | 446 412.00 | 451 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 565.00 | 45 662.00 | 920 903.00 | 966 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 586.00 | | | 397 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DL TOTAL (I) | 459 573.00 | | | 459 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 245.00 | | | 218 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 329.00 | | | 461 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 903.00 | | | 920 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 471.00 | | 1 893.00 | 521 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 515 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 64 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 759.00 | | | 445 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 422.00 | | 1 893.00 | 70 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 7 697.00 | 8 000.00 | 41 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 616.00 | 7 697.00 | 8 000.00 | 39 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 620.00 | 77 901.00 | 82 720.00 | 160 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 272.00 | 47 982.00 | 5 290.00 | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 329.00 | 378 610.00 | 82 720.00 | 461 329.00 |