| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 922.00 | 36 116.00 | 30 805.00 | 66 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 471.00 | 41 175.00 | 480 295.00 | 521 471.00 |
BT Marchandises | 133 519.00 | 6 703.00 | 126 816.00 | 133 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 376 206.00 | | 376 206.00 | 376 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 931.00 | 6 703.00 | 545 227.00 | 551 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 402.00 | 47 879.00 | 1 025 523.00 | 1 073 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 298.00 | | | 279 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
DL TOTAL (I) | 429 586.00 | | | 429 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 528.00 | | | 237 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 937.00 | | | 595 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 523.00 | | | 1 025 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 316.00 | | | 435 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 471.00 | | | 521 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 759.00 | | | 445 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 8 368.00 | | 32 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 155.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 404.00 | 8 212.00 | | 31 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 528.00 | 76 908.00 | 159 347.00 | 237 528.00 |
VI Groupe et associés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 495.00 | 42 205.00 | 5 290.00 | 47 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 937.00 | 435 317.00 | 159 347.00 | 595 937.00 |