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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 539.00 | 1 616.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 767.00 | 10 960.00 | 24 806.00 | 35 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 171.00 | 11 500.00 | 506 670.00 | 518 171.00 |
BT Marchandises | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 944.00 | 11 500.00 | 677 443.00 | 688 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DG Autres réserves | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 762.00 | 6 812.00 | | 47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 104 575.00 | 56 812.00 | | 104 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 113.00 | 372 944.00 | | 342 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 711.00 | 176 574.00 | | 142 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 293.00 | 55 233.00 | | 60 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | 28 363.00 | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 868.00 | 633 114.00 | | 572 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 443.00 | 689 926.00 | | 677 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 281.00 | 291 236.00 | | 262 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 907.00 | | 5 279.00 | 512 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 518 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 37 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | | 5 249.00 | 32 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 30.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 5 985.00 | 16.00 | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 5 985.00 | 16.00 | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 113.00 | 31 526.00 | 130 123.00 | 342 113.00 |
VI Groupe et associés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 007.00 | 45 919.00 | 2 088.00 | 48 007.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 868.00 | 262 281.00 | 130 123.00 | 572 868.00 |