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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | 37 237.00 | 440 763.00 | 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 090.00 | 66.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 136.00 | 32 680.00 | 7 455.00 | 40 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 016.00 | 72 007.00 | 450 008.00 | 522 016.00 |
BT Marchandises | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 272.00 | | 103 272.00 | 103 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 288.00 | 72 007.00 | 553 281.00 | 625 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 981.00 | 151 757.00 | | 167 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 467.00 | 16 224.00 | | -13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 209 514.00 | 222 981.00 | | 209 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 685.00 | 253 208.00 | | 214 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 982.00 | 54 899.00 | | 39 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 73 265.00 | | 54 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 557.00 | 24 431.00 | | 34 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 766.00 | 405 804.00 | | 343 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 281.00 | 628 786.00 | | 553 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 303.00 | 191 295.00 | | 163 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 976.00 | | 40.00 | 521 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | 40.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 771.00 | 41 236.00 | | 30 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 3 999.00 | | 30 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 685.00 | 34 222.00 | 138 441.00 | 214 685.00 |
VI Groupe et associés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 891.00 | 28 366.00 | 1 524.00 | 29 891.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 766.00 | 163 303.00 | 138 441.00 | 343 766.00 |