| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 1 774.00 | 382.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 136.00 | 28 996.00 | 11 139.00 | 40 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 976.00 | 30 771.00 | 491 205.00 | 521 976.00 |
BT Marchandises | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 557.00 | 30 771.00 | 628 786.00 | 659 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 757.00 | 91 152.00 | | 151 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | 65 604.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 222 981.00 | 211 757.00 | | 222 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 208.00 | 279 000.00 | | 253 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 899.00 | 86 015.00 | | 54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 55 361.00 | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | 33 055.00 | | 24 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 804.00 | 453 433.00 | | 405 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 786.00 | 665 191.00 | | 628 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 009.00 | 7 874.00 | 113.00 | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 7 874.00 | 113.00 | 23 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 208.00 | 38 698.00 | 137 068.00 | 253 208.00 |
VI Groupe et associés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 243.00 | 49 719.00 | 1 524.00 | 51 243.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 804.00 | 191 295.00 | 137 068.00 | 405 804.00 |