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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 951.00 | 1 205.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 480.00 | 17 069.00 | 18 410.00 | 35 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 884.00 | 18 020.00 | 499 863.00 | 517 884.00 |
BT Marchandises | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 386.00 | 18 020.00 | 648 365.00 | 666 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 340.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 575.00 | 6 471.00 | | 49 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 47 762.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 151 152.00 | 104 575.00 | | 151 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 801.00 | 342 113.00 | | 310 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 348.00 | 142 711.00 | | 110 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 60 293.00 | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | 27 750.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 212.00 | 572 868.00 | | 497 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 365.00 | 677 443.00 | | 648 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 171.00 | | | 518 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 517 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 6 806.00 | 287.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 6 806.00 | 287.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 801.00 | 31 993.00 | 132 155.00 | 310 801.00 |
VI Groupe et associés | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 42 934.00 | 2 088.00 | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 212.00 | 218 404.00 | 132 155.00 | 497 212.00 |