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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 1 362.00 | 794.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 21 646.00 | 12 104.00 | 33 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 591.00 | 23 009.00 | 492 582.00 | 515 591.00 |
BT Marchandises | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 608.00 | | 172 608.00 | 172 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 200.00 | 23 009.00 | 665 191.00 | 688 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 152.00 | 49 575.00 | | 91 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 604.00 | 46 577.00 | | 65 604.00 |
DL TOTAL (I) | 211 757.00 | 151 152.00 | | 211 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 000.00 | 310 801.00 | | 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 015.00 | 110 348.00 | | 86 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 54 581.00 | | 55 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 21 480.00 | | 33 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 433.00 | 497 212.00 | | 453 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 191.00 | 648 365.00 | | 665 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 900.00 | 218 404.00 | | 206 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 884.00 | | | 517 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 515 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 729.00 | 35 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020.00 | 6 717.00 | 1 729.00 | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 6 717.00 | 1 729.00 | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 000.00 | 32 467.00 | 134 218.00 | 279 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 425.00 | 50 900.00 | 1 524.00 | 52 425.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 433.00 | 206 900.00 | 134 218.00 | 453 433.00 |