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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 595.00 | 37 222.00 | 242 373.00 | 279 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 241.00 | 65 324.00 | 425 918.00 | 491 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 435.00 | 102 545.00 | 838 890.00 | 941 435.00 |
BT Marchandises | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CF Disponibilités | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 422.00 | | 311 422.00 | 311 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 857.00 | 102 545.00 | 1 150 312.00 | 1 252 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 475.00 | -4 955.00 | | 65 475.00 |
DL TOTAL (I) | 70 520.00 | 5 045.00 | | 70 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 650.00 | 738 995.00 | | 674 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 448.00 | 212 971.00 | | 186 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 167.00 | 47 609.00 | | 105 167.00 |
EA Autres dettes | 113 526.00 | 117 398.00 | | 113 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 792.00 | 1 154 497.00 | | 1 079 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 312.00 | 1 159 542.00 | | 1 150 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 313.00 | 564 433.00 | | 501 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 434.00 | | 1 617 434.00 | 1 617 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 434.00 | | 1 617 434.00 | 1 617 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 657.00 | |
GE Autres charges | | | 24 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 429.00 | 1 330.00 | | 22 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 11 000.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 11 000.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 903.00 | 11 000.00 | | -10 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 739.00 | 361 705.00 | | 1 636 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 263.00 | 366 660.00 | | 1 571 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 475.00 | -4 955.00 | | 65 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 860.00 | | 65 575.00 | 875 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 261.00 | | 65 575.00 | 705 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 986.00 | 78 657.00 | 97.00 | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 78 657.00 | 97.00 | 23 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VC Groupe et associés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 369.00 | 95 891.00 | 392 507.00 | 674 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VP Divers | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 485.00 | 103 416.00 | 15 069.00 | 118 485.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 792.00 | 501 313.00 | 392 507.00 | 1 079 792.00 |