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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 181.00 | 70 513.00 | 234 669.00 | 305 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 175.00 | 117 036.00 | 415 139.00 | 532 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 656.00 | 187 549.00 | 823 107.00 | 1 010 656.00 |
BT Marchandises | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 818.00 | | 175 818.00 | 175 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 474.00 | 187 549.00 | 998 925.00 | 1 186 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DH Report à nouveau | | -4 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 382.00 | 65 475.00 | | -28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 42 138.00 | 70 520.00 | | 42 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 183.00 | 674 650.00 | | 581 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 186 448.00 | | 153 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 008.00 | 105 167.00 | | 80 008.00 |
EA Autres dettes | 109 383.00 | 113 526.00 | | 109 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 787.00 | 1 079 792.00 | | 956 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 925.00 | 1 150 312.00 | | 998 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 085.00 | 501 313.00 | | 475 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 964.00 | | 1 625 964.00 | 1 625 964.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 704.00 | | 1 626 704.00 | 1 626 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 004.00 | |
GE Autres charges | | | 36 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 3 222.00 | | 22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 278.00 | 22 429.00 | | 19 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 11 000.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 11 000.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | -10 903.00 | | -8 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 127.00 | 1 636 739.00 | | 1 658 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 509.00 | 1 571 263.00 | | 1 686 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 382.00 | 65 475.00 | | -28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 435.00 | | 69 221.00 | 941 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 836.00 | | 66 521.00 | 770 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 069.00 | | 2 700.00 | 15 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 545.00 | 85 004.00 | | 102 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 545.00 | 85 004.00 | | 102 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 479.00 | 96 777.00 | 374 224.00 | 578 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 787.00 | 475 085.00 | 374 224.00 | 956 787.00 |