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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 231.00 | 144 944.00 | 164 287.00 | 309 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 748.00 | 229 122.00 | 311 627.00 | 540 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 279.00 | 374 066.00 | 649 213.00 | 1 023 279.00 |
BT Marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 261 389.00 | | 261 389.00 | 261 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 564.00 | | 378 564.00 | 378 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 844.00 | 374 066.00 | 1 027 778.00 | 1 401 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 224.00 | 31 138.00 | | 60 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 674.00 | 29 086.00 | | 61 674.00 |
DL TOTAL (I) | 132 898.00 | 71 224.00 | | 132 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 410.00 | 706 158.00 | | 636 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 482.00 | 9 120.00 | | 32 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 63 993.00 | | 57 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 228.00 | 62 003.00 | | 66 228.00 |
EA Autres dettes | 102 225.00 | 105 738.00 | | 102 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 880.00 | 947 012.00 | | 894 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 778.00 | 1 018 236.00 | | 1 027 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 995.00 | 947 012.00 | | 481 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 054.00 | | 573 054.00 | 573 054.00 |
FG Production vendue services | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 320.00 | | 584 320.00 | 584 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63 348.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 093.00 | 13 879.00 | | 6 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 534.00 | 1 293 847.00 | | 798 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 860.00 | 1 264 761.00 | | 736 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 674.00 | 29 086.00 | | 61 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 956.00 | | 11 323.00 | 1 011 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 656.00 | | 11 323.00 | 838 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 589.00 | 93 477.00 | | 280 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 589.00 | 93 477.00 | | 280 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 889.00 | 120 966.00 | 321 162.00 | 535 889.00 |
VI Groupe et associés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VP Divers | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 918.00 | 481 995.00 | 321 162.00 | 896 918.00 |