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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 046.00 | 182 714.00 | 129 331.00 | 312 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 369.00 | 286 084.00 | 269 285.00 | 555 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 715.00 | 468 798.00 | 571 917.00 | 1 040 715.00 |
BT Marchandises | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BZ Autres créances | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CF Disponibilités | 324 618.00 | | 324 618.00 | 324 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 843.00 | | 461 843.00 | 461 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 558.00 | 468 798.00 | 1 033 760.00 | 1 502 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 898.00 | 60 224.00 | | 121 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | 61 674.00 | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 172 258.00 | 132 898.00 | | 172 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 095.00 | 636 410.00 | | 507 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 32 482.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 57 506.00 | | 125 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 294.00 | 66 228.00 | | 92 294.00 |
EA Autres dettes | 100 959.00 | 102 225.00 | | 100 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 502.00 | 894 850.00 | | 861 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 760.00 | 1 027 748.00 | | 1 033 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 722.00 | 894 850.00 | | 502 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 569.00 | | 1 637 569.00 | 1 637 569.00 |
FG Production vendue services | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 835.00 | | 1 648 835.00 | 1 648 835.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 732.00 | |
GE Autres charges | | | 20 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 684.00 | 6 093.00 | | 20 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 6 825.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 6 825.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 2 959.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 282.00 | 798 534.00 | | 1 691 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 923.00 | 736 860.00 | | 1 651 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 360.00 | 61 674.00 | | 39 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 975.00 | 146 195.00 | 278 522.00 | 504 975.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 502.00 | 502 722.00 | 278 522.00 | 861 502.00 |