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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 481.00 | 107 624.00 | 198 858.00 | 306 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 175.00 | 172 965.00 | 359 210.00 | 532 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 956.00 | 280 589.00 | 731 367.00 | 1 011 956.00 |
BT Marchandises | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BZ Autres créances | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
CF Disponibilités | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 868.00 | | 286 868.00 | 286 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 824.00 | 280 589.00 | 1 018 236.00 | 1 298 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 138.00 | 59 520.00 | | 31 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 086.00 | -28 382.00 | | 29 086.00 |
DL TOTAL (I) | 71 224.00 | 42 138.00 | | 71 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 158.00 | 581 183.00 | | 706 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | 32 465.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 153 747.00 | | 63 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 003.00 | 80 008.00 | | 62 003.00 |
EA Autres dettes | 105 738.00 | 109 383.00 | | 105 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 012.00 | 956 787.00 | | 947 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 236.00 | 998 925.00 | | 1 018 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 012.00 | 475 085.00 | | 947 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 509.00 | | 1 204 509.00 | 1 204 509.00 |
FG Production vendue services | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 275.00 | | 1 216 275.00 | 1 216 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 040.00 | |
GE Autres charges | | | 20 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 348.00 | 22.00 | | 63 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 879.00 | 19 278.00 | | 13 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 847.00 | 1 658 127.00 | | 1 293 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 761.00 | 1 686 509.00 | | 1 264 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 086.00 | -28 382.00 | | 29 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 656.00 | | 1 300.00 | 1 010 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 356.00 | | 1 300.00 | 837 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 549.00 | 93 040.00 | | 187 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 549.00 | 93 040.00 | | 187 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 331.00 | 194 331.00 | | 194 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 827.00 | 511 827.00 | | 511 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VP Divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
VW T.V.A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 012.00 | 947 012.00 | | 947 012.00 |