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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 206 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 603 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 251 682.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 93 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 282 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 759 590.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 421 473.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 993 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 097 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 181 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 868 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 627 893.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 329.00 | 550 329.00 | | 550 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
DG Autres réserves | 1 770 156.00 | 1 397 051.00 | | 1 770 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 590.00 | 373 106.00 | | 230 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 588.00 | 3 008 997.00 | | 3 239 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 702.00 | 482 854.00 | | 1 248 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 2 633.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 492.00 | 1 133 899.00 | | 2 037 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 536.00 | 900 683.00 | | 793 536.00 |
EA Autres dettes | 305 045.00 | 291 984.00 | | 305 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 305.00 | 2 812 053.00 | | 4 388 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 893.00 | 5 821 051.00 | | 7 627 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 511 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 511 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 734 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 003.00 | 521.00 | | 70 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144 200.00 | | | 1 144 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 203.00 | 521.00 | | 1 214 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | 8.00 | | 7 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151 291.00 | 12.00 | | 1 151 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 482.00 | 15 792.00 | | 1 158 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 721.00 | -15 271.00 | | 55 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 457.00 | 9 213 689.00 | | 10 948 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 866.00 | 8 840 583.00 | | 10 717 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 590.00 | 373 106.00 | | 230 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 531.00 | | 1 477 258.00 | 5 735 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 496.00 | 255 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 875.00 | 7 152 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 668.00 | 409 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 711.00 | 6 488 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 837.00 | | 57 327.00 | 390 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 039.00 | | 1 414 958.00 | 5 084 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 655.00 | | 4 973.00 | 260 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 183.00 | 355 755.00 | 49 379.00 | 3 087 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 893.00 | 26 734.00 | 38 668.00 | 147 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 290.00 | 329 021.00 | 10 711.00 | 2 939 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
UX Autres créances clients | 993 237.00 | 993 237.00 | | 993 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 252.00 | | | 652 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 696.00 | 1 781 696.00 | | 1 781 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 498.00 | 3 272 441.00 | 230 057.00 | 3 502 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |