| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 206 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 254.00 | |
AN Terrains | | | 32 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 802 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 220 735.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 454 035.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 296 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 246 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 369 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 389 709.00 | |
BT Marchandises | | | 140 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 30 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 809 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 322 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 201 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 76 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 971 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 340 906.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 329.00 | 550 329.00 | | 550 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
DG Autres réserves | 2 000 747.00 | 1 770 156.00 | | 2 000 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | 230 590.00 | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 553.00 | 3 239 588.00 | | 3 293 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 739.00 | 1 248 702.00 | | 957 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 904.00 | 2 037 492.00 | | 2 183 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 737.00 | 793 536.00 | | 757 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | 305 045.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 353.00 | 4 388 305.00 | | 4 047 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 906.00 | 7 627 893.00 | | 7 340 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 024 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 024 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 158.00 | 1 144 200.00 | | 366 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 158.00 | 1 214 203.00 | | 366 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 7 191.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 304.00 | 1 151 291.00 | | 85 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 224.00 | 1 158 482.00 | | 86 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 934.00 | 55 721.00 | | 279 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 1 727.00 | | 15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 141.00 | 10 948 457.00 | | 9 914 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 176.00 | 10 717 866.00 | | 9 860 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 965.00 | 230 590.00 | | 53 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 914.00 | | 3 668 459.00 | 7 152 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611 002.00 | 8 210 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611 002.00 | 7 475 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 496.00 | | 54 713.00 | 409 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 286.00 | | 3 597 770.00 | 6 488 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 132.00 | | 15 976.00 | 255 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 324.00 | 448 000.00 | 597.00 | 3 393 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 959.00 | 36 282.00 | | 135 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 365.00 | 411 718.00 | 597.00 | 3 257 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 905.00 | 2 183 905.00 | | 2 183 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 084.00 | 137 084.00 | | 137 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
UX Autres créances clients | 823 680.00 | 823 680.00 | | 823 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 272 135.00 | 272 135.00 | | 272 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 249.00 | 681 921.00 | 273 328.00 | 955 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 357.00 | | | 291 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 700.00 | 995 700.00 | | 995 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 486.00 | 2 239 453.00 | 246 033.00 | 2 485 486.00 |
VW T.V.A. | 316 903.00 | 316 903.00 | | 316 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 353.00 | 3 774 025.00 | 273 328.00 | 4 047 353.00 |