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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 407.00 | 206 665.00 | 13 742.00 | 220 407.00 |
AN Terrains | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
AP Constructions | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992 283.00 | 3 626 741.00 | 1 365 541.00 | 4 992 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 731.00 | 1 243 296.00 | 229 436.00 | 1 472 731.00 |
AX Avances et acomptes | 2 474 912.00 | | 2 474 912.00 | 2 474 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 894.00 | | 244 894.00 | 244 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 746 824.00 | 5 153 535.00 | 4 593 289.00 | 9 746 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 993.00 | | 1 107 993.00 | 1 107 993.00 |
BZ Autres créances | 1 307 565.00 | | 1 307 565.00 | 1 307 565.00 |
CF Disponibilités | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 928.00 | | 3 373 928.00 | 3 373 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 752.00 | 5 153 535.00 | 7 967 217.00 | 13 120 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 329.00 | 550 329.00 | | 550 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
DG Autres réserves | 2 081 324.00 | 2 081 324.00 | | 2 081 324.00 |
DH Report à nouveau | -561 739.00 | | | -561 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 472.00 | -561 739.00 | | -547 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 954.00 | 2 758 426.00 | | 2 210 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 026.00 | 2 642 498.00 | | 2 417 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 399.00 | 2 005 408.00 | | 2 094 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 247.00 | 700 998.00 | | 1 236 247.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 6 692.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 264.00 | 5 357 949.00 | | 5 756 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 217.00 | 8 116 375.00 | | 7 967 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652 880.00 | | 368 896.00 | 9 652 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 954.00 | 269 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 952.00 | 9 746 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 9 001 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 714.00 | | 2 585.00 | 472 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 331.00 | | 88 224.00 | 8 914 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 835.00 | | 278 087.00 | 265 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 421.00 | 403 112.00 | 999.00 | 4 751 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 196.00 | 10 647.00 | | 244 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 225.00 | 392 466.00 | 999.00 | 4 507 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 399.00 | 2 094 399.00 | | 2 094 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 302.00 | 311 302.00 | | 311 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 894.00 | | 244 894.00 | 244 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 994.00 | 1 107 994.00 | | 1 107 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VB T. V. A. | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 026.00 | 697 307.00 | 1 719 719.00 | 2 417 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 685.00 | | | 201 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 946.00 | 1 104 946.00 | | 1 104 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 442.00 | 2 699 548.00 | 244 894.00 | 2 944 442.00 |
VW T.V.A. | 645 728.00 | 645 728.00 | | 645 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 264.00 | 4 036 544.00 | 1 719 719.00 | 5 756 264.00 |