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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 959.00 | 780.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 475.00 | 1 959.00 | 434 515.00 | 436 475.00 |
BZ Autres créances | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 758.00 | 1 959.00 | 561 799.00 | 563 758.00 |
CU Autres participations | 433 520.00 | | 433 520.00 | 433 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 342 406.00 | 310 641.00 | | 342 406.00 |
DH Report à nouveau | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 31 764.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 412 516.00 | 388 160.00 | | 412 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 366.00 | 97 448.00 | | 89 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 321.00 | 25 321.00 | | 42 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 4 864.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 118.00 | | |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 5 823.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 283.00 | 136 576.00 | | 149 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 799.00 | 524 736.00 | | 561 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 5 606.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 102.00 | 49 414.00 | | 33 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745.00 | 17 649.00 | | 8 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | 31 764.00 | | 24 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 366.00 | 8 187.00 | 42 192.00 | 89 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 283.00 | 68 104.00 | 42 192.00 | 149 283.00 |