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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 156.00 | 421.00 | 1 577.00 |
040 Immobilisations financières | 433 520.00 | | 433 520.00 | 433 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 312.00 | 1 156.00 | 434 156.00 | 435 312.00 |
072 Créances – Autres | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
084 Disponibilités | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 305.00 | | 255 305.00 | 255 305.00 |
110 Total général Actif | 690 617.00 | 1 156.00 | 689 461.00 | 690 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
280 Produits financiers | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 706.00 | | | 435 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 964.00 | | | 964.00 |