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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 2 053.00 | 3 233.00 | 5 285.00 |
040 Immobilisations financières | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 166.00 | 2 053.00 | 381 113.00 | 383 166.00 |
072 Créances – Autres | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
084 Disponibilités | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 201.00 | | 219 201.00 | 219 201.00 |
110 Total général Actif | 602 367.00 | 2 053.00 | 600 314.00 | 602 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 461 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
280 Produits financiers | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 200.00 | | | 34 200.00 |