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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 972.00 | 1 513.00 | 459.00 | 1 972.00 |
040 Immobilisations financières | 433 520.00 | | 433 520.00 | 433 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 707.00 | 1 513.00 | 434 194.00 | 435 707.00 |
072 Créances – Autres | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
110 Total général Actif | 566 677.00 | 1 513.00 | 565 164.00 | 566 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
280 Produits financiers | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
294 Charges financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 475.00 | | | 436 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 768.00 | | | 768.00 |