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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 1 955.00 | 1 633.00 | 3 588.00 |
040 Immobilisations financières | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 468.00 | 1 955.00 | 379 513.00 | 381 468.00 |
072 Créances – Autres | 190 475.00 | | 190 475.00 | 190 475.00 |
084 Disponibilités | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 194.00 | | 226 194.00 | 226 194.00 |
110 Total général Actif | 607 662.00 | 1 955.00 | 605 707.00 | 607 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 474.00 | 2 565.00 | | 7 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 896.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 074.00 | 3 462.00 | | 9 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 074.00 | -3 462.00 | | -9 074.00 |
280 Produits financiers | 22 229.00 | 45 869.00 | | 22 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54 879.00 | | |
294 Charges financières | 617.00 | 814.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55 854.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 6 417.00 | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 657.00 | 34 200.00 | | 10 657.00 |