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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 903.00 | 200 599.00 | 40 303.00 | 240 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 483.00 | 112 840.00 | 32 642.00 | 145 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 843.00 | 314 730.00 | 199 113.00 | 513 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BN En cours de production de biens | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 277 016.00 | | 277 016.00 | 277 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 971.00 | | 359 971.00 | 359 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 814.00 | 314 730.00 | 559 084.00 | 873 814.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 280 606.00 | 236 827.00 | | 280 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 43 780.00 | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 352 052.00 | 297 131.00 | | 352 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545.00 | 20 621.00 | | 4 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 5 673.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 34 623.00 | | 49 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 901.00 | 108 778.00 | | 76 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 600.00 | 84 000.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 032.00 | 253 695.00 | | 207 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 084.00 | 550 826.00 | | 559 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 032.00 | 5 449.00 | | 207 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 310.00 | | 23 689.00 | 490 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 513 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 386 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 853.00 | | 23 689.00 | 362 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 610.00 | 39 137.00 | 17.00 | 275 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 320.00 | 39 137.00 | 17.00 | 274 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VP Divers | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 077.00 | 75 620.00 | 457.00 | 76 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |