| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 733.00 | 69.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 401.00 | 215 562.00 | 42 839.00 | 258 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 829.00 | 124 010.00 | 78 818.00 | 202 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 223.00 | 341 306.00 | 279 917.00 | 621 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BN En cours de production de biens | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 362 713.00 | | 362 713.00 | 362 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 968.00 | | 460 968.00 | 460 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 192.00 | 341 306.00 | 740 885.00 | 1 082 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 361 031.00 | 315 330.00 | | 361 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 753.00 | 45 701.00 | | 107 753.00 |
DL TOTAL (I) | 485 310.00 | 377 556.00 | | 485 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 668.00 | 34 629.00 | | 61 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 967.00 | 49 838.00 | | 34 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 769.00 | 92 562.00 | | 111 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 50 400.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 575.00 | 232 601.00 | | 255 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 885.00 | 610 157.00 | | 740 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 695.00 | | 87 310.00 | 585 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 781.00 | 621 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 781.00 | 461 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 744.00 | | 79 268.00 | 433 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 448.00 | | 8 042.00 | 24 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 861.00 | 30 832.00 | 49 386.00 | 359 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 502.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 630.00 | 30 329.00 | 49 386.00 | 358 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
UX Autres créances clients | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VI Groupe et associés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 095.00 | 34 026.00 | 12 068.00 | 46 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |