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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 399.00 | 872.00 | 1 272.00 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 245.00 | 211 765.00 | 19 480.00 | 231 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 499.00 | 126 324.00 | 28 175.00 | 154 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 596.00 | 338 489.00 | 195 107.00 | 533 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BN En cours de production de biens | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 285 560.00 | | 285 560.00 | 285 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 010.00 | | 394 010.00 | 394 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 606.00 | 338 489.00 | 589 117.00 | 927 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 276 773.00 | 235 527.00 | | 276 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | 41 246.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 331 855.00 | 293 298.00 | | 331 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 663.00 | 23 503.00 | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 380.00 | 83 445.00 | | 55 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | 94 891.00 | | 103 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 67 200.00 | | 58 800.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 262.00 | 269 041.00 | | 257 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 117.00 | 562 339.00 | | 589 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 096.00 | | 35 557.00 | 518 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 057.00 | 533 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 126 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 385 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 990.00 | | 1 272.00 | 126 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 639.00 | | 13 874.00 | 390 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 20 411.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 632.00 | 21 915.00 | 20 057.00 | 336 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 399.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 341.00 | 21 516.00 | 18 767.00 | 335 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 578.00 | 98 121.00 | 457.00 | 98 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 262.00 | 257 262.00 | | 257 262.00 |