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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 855.00 | 213 481.00 | 27 374.00 | 240 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 783.00 | 121 860.00 | 27 923.00 | 149 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 096.00 | 336 632.00 | 181 465.00 | 518 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BN En cours de production de biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 726.00 | | 380 726.00 | 380 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 822.00 | 336 632.00 | 562 191.00 | 898 822.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 528.00 | 280 606.00 | | 235 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 246.00 | 54 921.00 | | 41 246.00 |
DL TOTAL (I) | 293 298.00 | 352 052.00 | | 293 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | 340.00 | | 23 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 297.00 | 49 645.00 | | 83 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 892.00 | 76 901.00 | | 94 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 75 600.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 892.00 | 207 032.00 | | 268 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 190.00 | 559 084.00 | | 562 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 092.00 | 207 032.00 | | 210 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 730.00 | 25 363.00 | 3 461.00 | 314 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 440.00 | 25 363.00 | 3 461.00 | 313 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 8 400.00 | 33 600.00 | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 072.00 | 127 615.00 | 457.00 | 128 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 892.00 | 210 092.00 | 33 600.00 | 268 892.00 |