| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 231.00 | 571.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 440.00 | 220 753.00 | 29 687.00 | 250 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 303.00 | 137 875.00 | 45 427.00 | 183 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 695.00 | 359 861.00 | 225 834.00 | 585 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BN En cours de production de biens | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BZ Autres créances | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 322.00 | | 384 322.00 | 384 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 018.00 | 359 861.00 | 610 157.00 | 970 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 315 330.00 | 276 773.00 | | 315 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 701.00 | 38 556.00 | | 45 701.00 |
DL TOTAL (I) | 377 556.00 | 331 855.00 | | 377 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 629.00 | 33 663.00 | | 34 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | 55 380.00 | | 49 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 562.00 | 103 196.00 | | 92 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 58 800.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 601.00 | 257 262.00 | | 232 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 157.00 | 589 117.00 | | 610 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 596.00 | | 53 726.00 | 533 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 24 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 585 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 433 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 972.00 | | 531.00 | 126 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 746.00 | | 49 169.00 | 385 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 879.00 | | 4 026.00 | 20 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 489.00 | 22 304.00 | 932.00 | 338 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 832.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 090.00 | 21 471.00 | 932.00 | 338 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 806.00 | 77 780.00 | 4 026.00 | 81 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |