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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 000.00 | 270 000.00 | 1 850 000.00 | 2 120 000.00 |
BZ Autres créances | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 581.00 | 270 000.00 | 1 924 581.00 | 2 194 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120 000.00 | 270 000.00 | 1 850 000.00 | 2 120 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 442 925.00 | 390 425.00 | | 442 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 485.00 | 52 500.00 | | -294 485.00 |
DL TOTAL (I) | 582 437.00 | 876 922.00 | | 582 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 690.00 | 166 171.00 | | 72 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 816.00 | 1 099 521.00 | | 1 261 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 4 814.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 578.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 144.00 | 1 290 585.00 | | 1 342 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 581.00 | 2 167 507.00 | | 1 924 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 144.00 | 200 585.00 | | 252 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 513.00 | 50 000.00 | | 26 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 513.00 | -27 999.00 | | -26 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 616.00 | -20 706.00 | | -50 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 124 811.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 485.00 | 72 311.00 | | 294 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 485.00 | 52 501.00 | | -294 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 816.00 | 171 816.00 | 1 090 000.00 | 1 261 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 145.00 | 252 145.00 | 1 090 000.00 | 1 342 145.00 |