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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 000.00 | 1 247 000.00 | 873 000.00 | 2 120 000.00 |
BZ Autres créances | 356 359.00 | 240 691.00 | 115 667.00 | 356 359.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 798.00 | 240 691.00 | 129 106.00 | 369 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 798.00 | 1 487 691.00 | 1 002 106.00 | 2 489 798.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | 1 247 000.00 | 873 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DH Report à nouveau | | -14 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 427.00 | 66 667.00 | | -80 427.00 |
DL TOTAL (I) | 405 580.00 | 486 008.00 | | 405 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 427.00 | 551 650.00 | | 515 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 7 083.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 526.00 | 588 864.00 | | 596 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 106.00 | 1 074 873.00 | | 1 002 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 7 172.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 121.00 | 7 172.00 | | -136 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 143.00 | -28 311.00 | | -22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 940.00 | 47 217.00 | | 41 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 368.00 | -19 451.00 | | 122 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 428.00 | 66 668.00 | | -80 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VC Groupe et associés | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 141.00 | 30 130.00 | | 30 141.00 |
VI Groupe et associés | 515 427.00 | 515 427.00 | | 515 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 360.00 | 356 360.00 | | 356 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 526.00 | 596 526.00 | | 596 526.00 |