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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 4 987.00 | 4 121.00 | 9 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 236.00 | 43 691.00 | 79 544.00 | 123 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 058.00 | 501 351.00 | 104 706.00 | 606 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 527.00 | 550 030.00 | 453 497.00 | 1 003 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 513 867.00 | 10 084.00 | 503 783.00 | 513 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669.00 | 347.00 | 29 322.00 | 29 669.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 960.00 | 10 431.00 | 872 529.00 | 882 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 487.00 | 560 461.00 | 1 326 026.00 | 1 886 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 640.00 | -1 594 640.00 | | -1 594 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 800.00 | 367 355.00 | | 252 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 399.00 | -1 219 844.00 | | -1 334 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 359.00 | 1 499 090.00 | | 1 408 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 529.00 | 564 060.00 | | 740 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 521.00 | 297 514.00 | | 282 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 150.00 | 128 760.00 | | 224 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 749.00 | 51 156.00 | | 4 749.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 223.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 426.00 | 2 540 806.00 | | 2 660 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 026.00 | 1 320 962.00 | | 1 326 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 533.00 | 1 174 709.00 | | 1 395 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 811.00 | 28 814.00 | 2 596.00 | 523 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 2 615.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 439.00 | 26 199.00 | 2 596.00 | 521 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 522.00 | 282 522.00 | | 282 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 359.00 | 143 466.00 | 563 989.00 | 1 408 359.00 |
VI Groupe et associés | 740 530.00 | 740 530.00 | | 740 530.00 |
VP Divers | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 916.00 | 123 551.00 | 15 365.00 | 138 916.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 426.00 | 1 395 533.00 | 563 989.00 | 2 660 426.00 |