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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 024.00 | 81 515.00 | 53 508.00 | 135 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 924.00 | 525 811.00 | 78 112.00 | 603 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 811.00 | 616 435.00 | 390 376.00 | 1 006 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 555 400.00 | 6 277.00 | 549 123.00 | 555 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 563.00 | 401.00 | 41 162.00 | 41 563.00 |
BZ Autres créances | 87 656.00 | | 87 656.00 | 87 656.00 |
CF Disponibilités | 236 207.00 | | 236 207.00 | 236 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 601.00 | 6 678.00 | 929 923.00 | 936 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 413.00 | 623 113.00 | 1 320 299.00 | 1 943 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | -821 470.00 | -1 114 552.00 | | -821 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 202.00 | 293 081.00 | | 288 202.00 |
DL TOTAL (I) | -525 828.00 | -814 030.00 | | -525 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 413.00 | 1 153 959.00 | | 1 060 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 096.00 | 531 029.00 | | 304 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 812.00 | 244 482.00 | | 303 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 061.00 | 172 735.00 | | 173 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 101.00 | | 2 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 128.00 | 2 107 054.00 | | 1 846 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 299.00 | 1 293 023.00 | | 1 320 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 044.00 | 1 062 709.00 | | 933 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 319.00 | 29 322.00 | 10 206.00 | 597 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 211.00 | 29 322.00 | 10 206.00 | 588 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 812.00 | 303 812.00 | | 303 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 414.00 | 147 330.00 | 578 157.00 | 1 060 414.00 |
VI Groupe et associés | 304 096.00 | 304 096.00 | | 304 096.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 444.00 | 144 079.00 | 15 365.00 | 159 444.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 468.00 | 933 384.00 | 578 157.00 | 1 846 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |