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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 733.00 | 94 415.00 | 42 318.00 | 136 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 796.00 | 537 123.00 | 74 673.00 | 611 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 392.00 | 640 646.00 | 375 745.00 | 1 016 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BT Marchandises | 525 485.00 | 17 873.00 | 507 612.00 | 525 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 041.00 | 481.00 | 44 560.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
CF Disponibilités | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 165.00 | 18 354.00 | 968 811.00 | 987 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 559.00 | 659 001.00 | 1 344 558.00 | 2 003 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | -533 268.00 | -821 470.00 | | -533 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 754.00 | 288 202.00 | | 378 754.00 |
DL TOTAL (I) | -147 074.00 | -525 828.00 | | -147 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 376.00 | 1 060 413.00 | | 913 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 243.00 | 304 096.00 | | 95 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 911.00 | 303 812.00 | | 304 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 371.00 | 173 061.00 | | 174 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 945.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 632.00 | 1 846 128.00 | | 1 491 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 558.00 | 1 320 299.00 | | 1 344 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 332.00 | 933 044.00 | | 726 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 435.00 | 29 915.00 | 5 703.00 | 616 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 327.00 | 29 915.00 | 5 703.00 | 607 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 377.00 | 148 077.00 | 570 615.00 | 913 377.00 |
VI Groupe et associés | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 195.00 | 177 830.00 | 15 365.00 | 193 195.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 633.00 | 726 333.00 | 570 615.00 | 1 491 633.00 |